有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

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2016/02/19 9:03
【資料】
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【項目】
126項目
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成27年11月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン817,960,103
地方債証券2,527,553,267
特殊債券5,947,950,615
社債券1,505,084,132
コマーシャル・ペーパー2,399,555,739
現先取引勘定440,052,550
未収利息21,245,014
前払費用5,353,054
借入有価証券担保金9,494,260,306
流動資産合計23,159,014,780
資産合計23,159,014,780
負債の部
流動負債
未払金300,714,000
未払解約金1,259,001
流動負債合計301,973,001
負債合計301,973,001
純資産の部
元本等
元本22,389,825,143
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)467,216,636
元本等合計22,857,041,779
純資産合計22,857,041,779
負債純資産合計23,159,014,780

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他現先取引
現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年3月10日)の規定によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11月24日現在
1.借入有価証券担保金は現金担保付債券貸借取引に係る担保金であります。
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.0209円
(10,000口当たり純資産額)(10,209円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 5月23日
至 平成27年11月24日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年11月24日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年11月24日現在
期首平成27年 5月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額21,221,613,794円
同期中における追加設定元本額3,226,031,473円
同期中における一部解約元本額2,057,820,124円
期末元本額22,389,825,143円
期末元本額の内訳*
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-0998,039,216円
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06146,986,772円
野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド10,299,998円
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型87,219,445円
野村新中国株投資 マネープール・ファンド65,990,218円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型861,789,173円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型9,867,582円
野村ピクテ・ジェネリック&ゲノム マネープール・ファンド26,074,341円
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド1,511,406円
野村新興国消費関連株投信 マネープール・ファンド6,576,535円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)11,824,306円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)1,998,820,208円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型14,591,986円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型8,788,959円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型6,260,369円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型120,927,940円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(マネープールファンド)年2回決算型335,156円
野村日本スマートシティ株投資 マネープールファンド1,233,203円
ネクストコア343,183,624円
野村世界高金利通貨投信151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信982,608円
コインの未来(毎月分配型)3,965,894円
コインの未来(年2回分配型)991,474円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型98,260円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース982,608円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型)982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け)10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース983,381円
野村高金利国際機関債投信(年2回決算型)1,967円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型983,091円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Aコース)982,995円
ノムラ・アジア・コレクション(短期アジア現地通貨建て債券 Bコース)98,260円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型1,963円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型588,871円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型294,436円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型981,451円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型981,451円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型392,831円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型98,146円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型196,291円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型294,436円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型981,451円
ノムラ THE USA Aコース981,258円
ノムラ THE USA Bコース981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース98,117円
米国変動好金利ファンド Aコース8,829,589円
米国変動好金利ファンド Bコース981,066円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース979,912円
第1回 野村短期公社債ファンド98,261円
第2回 野村短期公社債ファンド98,261円
第3回 野村短期公社債ファンド98,261円
第4回 野村短期公社債ファンド98,261円
第5回 野村短期公社債ファンド98,261円
第6回 野村短期公社債ファンド98,261円
第7回 野村短期公社債ファンド98,261円
第8回 野村短期公社債ファンド98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド98,260円
第10回 野村短期公社債ファンド98,260円
第11回 野村短期公社債ファンド98,261円
第12回 野村短期公社債ファンド982,607円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用)5,276,885,002円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付)3,422,819,779円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Zプライス(適格機関投資家専用)2,296,160,091円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用)4,635,437,085円
野村日経225 ショート・ファンド2(適格機関投資家専用)636,818円
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1305(適格機関投資家転売制限付)1,186,053,936円
日本株インカムプラスα(公社債運用移行型)1308(適格機関投資家転売制限付)1,019,201,436円
野村DC運用戦略ファンド379,067,282円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース9,818円
野村DC運用戦略ファンドM4,553,821円
野村DC運用戦略ファンドA4,396,962円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年11月24日現在)

(単位:円)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
地方債証券日本円東京都 公募第634回1,000,0001,009,951
東京都 公募第636回101,500,000102,622,775
北海道 公募平成17年度第9回100,000,000100,101,338
北海道 公募平成17年度第12回50,000,00050,179,432
北海道 公募平成18年度第7回1,500,0001,526,172
北海道 公募(5年)平成23年度第2回7,200,0007,214,940
神奈川県 公募第136回90,000,00090,112,736
神奈川県 公募第138回11,000,00011,056,650
神奈川県 公募第45回200,000,000200,328,379
神奈川県 公募第46回15,500,00015,524,340
神奈川県 公募(5年)第49回1,700,0001,703,937
大阪府 公募第284回300,000,000300,056,766
大阪府 公募第294回12,000,00012,188,625
大阪府 公募第295回1,000,0001,016,244
大阪府 公募(2年)第15回50,000,00050,000,000
大阪府 公募(5年)第72回3,000,0003,006,171
大阪府 公募(5年)第73回102,000,000102,219,925
京都府 公募平成23年度第1回7,000,0007,016,043
兵庫県 公募平成18年度第7回80,000,00081,079,544
静岡県 公募平成17年度第5回229,050,000229,074,523
埼玉県 公募平成18年度第1回13,500,00013,595,364
福岡県 公募平成18年度第3回1,000,0001,016,666
千葉県 公募平成18年度第4回8,600,0008,733,755
千葉県 公募平成22年度第13回6,000,0006,006,928
新潟県 公募平成18年度第1回6,500,0006,584,204
大分県 公募平成18年度第1回23,000,00023,364,260
共同発行市場地方債 公募第32回100,000,000100,011,008
共同発行市場地方債 公募第34回200,000,000200,448,160
共同発行市場地方債 公募第35回300,000,000301,126,490
共同発行市場地方債 公募第36回2,000,0002,009,807
共同発行市場地方債 公募第38回5,000,0005,046,892
共同発行市場地方債 公募第39回2,000,0002,020,676
共同発行市場地方債 公募第40回8,000,0008,104,531
共同発行市場地方債 公募第41回6,000,0006,084,808
共同発行市場地方債 公募第43回4,000,0004,061,060
福島県 公募平成22年度第2回400,000,000400,493,806
熊本県 公募平成18年度第2回7,500,0007,616,676
名古屋市 公募第455回1,000,0001,010,184
名古屋市 公募第456回16,000,00016,222,985
京都市 公募平成17年度第4回1,000,0001,005,456
京都市 公募平成23年度第3回4,000,0004,008,976
札幌市 公募(5年)平成23年度第5回12,900,00012,930,952
川崎市 公募(5年)第29回12,200,00012,225,258
北九州市 公募(5年)平成23年度第1回7,000,0007,016,041
鹿児島県 公募平成18年度第1回3,200,0003,253,306
鹿児島県 公募(5年)平成23年度第1回6,500,0006,516,527
小計銘柄数:462,520,350,0002,527,553,267
組入時価比率:11.1%20.4%
合計2,527,553,267
特殊債券日本円日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回200,000,000200,182,280
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回200,000,000200,005,110
日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証債第1回100,000,000100,121,264
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回590,000,000591,526,730
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回558,000,000560,200,966
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回170,000,000171,224,510
公営企業債券 政府保証第861回29,000,00029,139,230
公営企業債券 政府保証第862回117,000,000117,811,140
地方公共団体金融機構債券 2年第1回200,000,000200,028,892
公営企業債券 第19回財投機関債100,000,000100,617,370
首都高速道路債券 政府保証第1回400,000,000402,102,304
阪神高速道路社債 財投機関債第6回100,000,000100,035,489
都市再生債券 財投機関債第75回100,000,000100,074,732
中部国際空港債券 政府保証第17回300,000,000300,000,000
商工債券 利付第733回い号300,000,000300,821,795
商工債券 利付第734回い号170,000,000170,533,075
商工債券 利付第736回い号200,000,000200,609,955
農林債券 利付第731回い号100,000,000100,277,588
農林債券 利付第733回い号180,000,000180,493,565
農林債券 利付第735回い号100,000,000100,272,000
農林債券 利付第736回い号100,000,000100,346,000
農林債券 利付第737回い号30,000,00030,096,816
商工債券 利付(3年)第161回200,000,000200,198,148
商工債券 利付(3年)第164回200,000,000200,196,334
商工債券 利付(10年)第2回100,000,000100,398,620
中日本高速道路社債 財投機関債第37回400,000,000400,308,036
中日本高速道路社債 第40回300,000,000300,212,190
西日本高速道路 第17回300,000,000300,027,675
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回90,000,00090,088,801
小計銘柄数:295,934,000,0005,947,950,615
組入時価比率:26.0%48.0%
合計5,947,950,615
社債券日本円みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付200,000,000200,156,550
みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付200,000,000200,524,614
トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付200,000,000201,206,340
三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付500,000,000501,426,693
三菱UFJリース 第22回社債間限定同順位特約付100,000,000100,032,745
三井住友海上火災保険 第5回社債間限定同順位特約付100,000,000100,101,630
三井不動産 第25回社債間限定同順位特約付100,000,000100,515,680
東邦瓦斯 第30回社債間限定同順位特約付100,000,000101,119,880
小計銘柄数:81,500,000,0001,505,084,132
組入時価比率:6.6%12.2%
合計1,505,084,132
コマーシャル・ペーパー日本円フォレストコープ100,000,00099,996,853
フォレストコープ100,000,00099,982,184
フォレストコープ100,000,00099,967,424
フォレストコープ100,000,00099,952,171
みずほ証券100,000,00099,978,316
みずほ証券100,000,00099,971,815
みずほ証券200,000,000199,940,395
三井住友F&L200,000,000199,966,633
三井住友F&L200,000,000199,958,584
三井住友F&L200,000,000199,953,036
三井住友F&L200,000,000199,944,114
三井住友信託銀行100,000,00099,999,457
三井住友信託銀行200,000,000199,995,559
三井住友信託銀行200,000,000199,992,108
三井住友信託銀行200,000,000199,974,853
三井住友信託銀行100,000,00099,982,237
小計銘柄数:162,400,000,0002,399,555,739
組入時価比率:10.5%19.4%
合計2,399,555,739
合計12,380,143,753

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

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