日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,742,178 | 75,361,700 |
| 投資証券 | 4,189,877,999 | 4,111,797,955 |
| 親投資信託受益証券 | 20,012 | 20,022 |
| 未収利息 | 58 | 41 |
| 流動資産計 | 4,261,640,247 | 4,187,179,718 |
| 資産の部合計 | 4,261,640,247 | 4,187,179,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,950,267 | 29,024,590 |
| 未払受託者報酬 | 674,681 | 666,003 |
| 未払委託者報酬 | 11,244,577 | 11,099,918 |
| その他未払費用 | 136,535 | 133,316 |
| 流動負債計 | 71,006,060 | 40,923,827 |
| 負債の部合計 | 71,006,060 | 40,923,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,180,870,000 | 4,146,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,764,187 | -114,109 |
| 元本等合計 | 4,190,634,187 | 4,146,255,891 |
| 純資産の部合計 | 4,190,634,187 | 4,146,255,891 |
| 負債・純資産合計 | 4,261,640,247 | 4,187,179,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
