日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月23日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,361,700 | 108,177,996 |
| 投資証券 | 4,111,797,955 | 3,614,243,424 |
| 親投資信託受益証券 | 20,022 | 20,028 |
| 未収利息 | 41 | 29 |
| 流動資産計 | 4,187,179,718 | 3,722,441,477 |
| 資産の部合計 | 4,187,179,718 | 3,722,441,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,024,590 | － |
| 未払解約金 | － | 4,294,800 |
| 未払受託者報酬 | 666,003 | 603,077 |
| 未払委託者報酬 | 11,099,918 | 10,050,995 |
| その他未払費用 | 133,316 | 125,362 |
| 流動負債計 | 40,923,827 | 15,074,234 |
| 負債の部合計 | 40,923,827 | 15,074,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,146,370,000 | 3,758,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,109 | -50,702,757 |
| 元本等合計 | 4,146,255,891 | 3,707,367,243 |
| 純資産の部合計 | 4,146,255,891 | 3,707,367,243 |
| 負債・純資産合計 | 4,187,179,718 | 3,722,441,477 |
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