日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,177,996 | 155,125,552 |
| 投資証券 | 3,614,243,424 | 3,268,878,142 |
| 親投資信託受益証券 | 20,028 | 20,028 |
| 未収利息 | 29 | 42 |
| 流動資産計 | 3,722,441,477 | 3,424,023,764 |
| 資産の部合計 | 3,722,441,477 | 3,424,023,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 15,971,869 |
| 未払解約金 | 4,294,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 603,077 | 550,774 |
| 未払委託者報酬 | 10,050,995 | 9,179,118 |
| その他未払費用 | 125,362 | 113,802 |
| 流動負債計 | 15,074,234 | 25,815,563 |
| 負債の部合計 | 15,074,234 | 25,815,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,758,070,000 | 3,398,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,702,757 | -61,799 |
| 元本等合計 | 3,707,367,243 | 3,398,208,201 |
| 純資産の部合計 | 3,707,367,243 | 3,398,208,201 |
| 負債・純資産合計 | 3,722,441,477 | 3,424,023,764 |
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