日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,125,552 | 204,255,237 |
| 投資証券 | 3,268,878,142 | 2,295,074,055 |
| 親投資信託受益証券 | 20,028 | 20,024 |
| 未収入金 | － | 12,915,870 |
| 未収利息 | 42 | 55 |
| 流動資産計 | 3,424,023,764 | 2,512,265,241 |
| 資産の部合計 | 3,424,023,764 | 2,512,265,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,971,869 | － |
| 未払解約金 | － | 36,166,160 |
| 未払受託者報酬 | 550,774 | 417,926 |
| 未払委託者報酬 | 9,179,118 | 6,964,741 |
| その他未払費用 | 113,802 | 94,782 |
| 流動負債計 | 25,815,563 | 43,643,609 |
| 負債の部合計 | 25,815,563 | 43,643,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,398,270,000 | 2,583,610,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,799 | -114,988,368 |
| 元本等合計 | 3,398,208,201 | 2,468,621,632 |
| 純資産の部合計 | 3,398,208,201 | 2,468,621,632 |
| 負債・純資産合計 | 3,424,023,764 | 2,512,265,241 |
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