日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,255,237 | 67,653,133 |
| 投資証券 | 2,295,074,055 | 2,053,020,058 |
| 親投資信託受益証券 | 20,024 | 20,034 |
| 未収入金 | 12,915,870 | 4,777,406 |
| 未収利息 | 55 | － |
| 流動資産計 | 2,512,265,241 | 2,125,470,631 |
| 資産の部合計 | 2,512,265,241 | 2,125,470,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,166,160 | 4,785,000 |
| 未払受託者報酬 | 417,926 | 336,795 |
| 未払委託者報酬 | 6,964,741 | 5,612,688 |
| 未払利息 | － | 174 |
| その他未払費用 | 94,782 | 75,160 |
| 流動負債計 | 43,643,609 | 10,809,817 |
| 負債の部合計 | 43,643,609 | 10,809,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,583,610,000 | 2,147,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,988,368 | -33,179,186 |
| 元本等合計 | 2,468,621,632 | 2,114,660,814 |
| 純資産の部合計 | 2,468,621,632 | 2,114,660,814 |
| 負債・純資産合計 | 2,512,265,241 | 2,125,470,631 |
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