日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,653,133 | 57,613,789 |
| 投資証券 | 2,053,020,058 | 1,592,304,407 |
| 親投資信託受益証券 | 20,034 | 20,018 |
| 未収入金 | 4,777,406 | － |
| 流動資産計 | 2,125,470,631 | 1,649,938,214 |
| 資産の部合計 | 2,125,470,631 | 1,649,938,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,643,580 |
| 未払解約金 | 4,785,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 336,795 | 267,276 |
| 未払委託者報酬 | 5,612,688 | 4,454,303 |
| 未払利息 | 174 | 168 |
| その他未払費用 | 75,160 | 66,991 |
| 流動負債計 | 10,809,817 | 6,432,318 |
| 負債の部合計 | 10,809,817 | 6,432,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,147,840,000 | 1,643,580,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,179,186 | -74,104 |
| 元本等合計 | 2,114,660,814 | 1,643,505,896 |
| 純資産の部合計 | 2,114,660,814 | 1,643,505,896 |
| 負債・純資産合計 | 2,125,470,631 | 1,649,938,214 |
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