日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,613,789 | 46,322,881 |
| 投資証券 | 1,592,304,407 | 1,483,338,550 |
| 親投資信託受益証券 | 20,018 | 20,012 |
| 流動資産計 | 1,649,938,214 | 1,529,681,443 |
| 資産の部合計 | 1,649,938,214 | 1,529,681,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,643,580 | 9,398,456 |
| 未払受託者報酬 | 267,276 | 244,265 |
| 未払委託者報酬 | 4,454,303 | 4,070,942 |
| 未払利息 | 168 | 114 |
| その他未払費用 | 66,991 | 50,973 |
| 流動負債計 | 6,432,318 | 13,764,750 |
| 負債の部合計 | 6,432,318 | 13,764,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,643,580,000 | 1,515,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,104 | 36,693 |
| 元本等合計 | 1,643,505,896 | 1,515,916,693 |
| 純資産の部合計 | 1,643,505,896 | 1,515,916,693 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,938,214 | 1,529,681,443 |
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