日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資証券 | 1,483,338,550 | 1,314,329,288 |
| コール・ローン | 46,322,881 | 49,890,519 |
| 親投資信託受益証券 | 20,012 | 459,875 |
| 流動資産計 | 1,529,681,443 | 1,364,679,682 |
| 資産の部合計 | 1,529,681,443 | 1,364,679,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,398,456 | 7,130,832 |
| 未払解約金 | － | 8,095,040 |
| 未払受託者報酬 | 244,265 | 221,362 |
| 未払委託者報酬 | 4,070,942 | 3,689,029 |
| 未払利息 | 114 | 146 |
| その他未払費用 | 50,973 | 46,357 |
| 流動負債計 | 13,764,750 | 19,182,766 |
| 負債の部合計 | 13,764,750 | 19,182,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,693 | 56,916 |
| 元本 | 1,515,880,000 | 1,345,440,000 |
| 元本等合計 | 1,515,916,693 | 1,345,496,916 |
| 純資産の部合計 | 1,515,916,693 | 1,345,496,916 |
| 負債・純資産合計 | 1,529,681,443 | 1,364,679,682 |
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