日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の株主資本等変動計算書

【提出】
2014年10月27日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
【閲覧】

株主資本等変動計算書：有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月28日) - 2014年10月27日 9:02提出の詳細データが見つかりませんでした。

決算概要

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 1.06%減 41億4625万

2014年1月27日

純資産 前
41億9063万

2014年7月28日

純資産 -1.06%
41億4625万

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