日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月26日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,103,877 | － |
| コール・ローン | － | 37,872,379 |
| 投資証券 | 1,247,998,199 | 1,187,341,974 |
| 親投資信託受益証券 | 459,737 | 459,554 |
| 流動資産計 | 1,287,561,813 | 1,225,673,907 |
| 資産の部合計 | 1,287,561,813 | 1,225,673,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 206,671 | 204,337 |
| 未払委託者報酬 | 3,444,422 | 3,405,333 |
| 未払利息 | － | 108 |
| その他未払費用 | 42,704 | 42,620 |
| 流動負債計 | 3,693,797 | 3,652,398 |
| 負債の部合計 | 3,693,797 | 3,652,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,288,840,000 | 1,248,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,971,984 | -26,818,491 |
| 元本等合計 | 1,283,868,016 | 1,222,021,509 |
| 純資産の部合計 | 1,283,868,016 | 1,222,021,509 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,561,813 | 1,225,673,907 |
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