日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,872,379 | 36,011,981 |
| 投資証券 | 1,187,341,974 | 1,107,523,899 |
| 親投資信託受益証券 | 459,554 | 459,416 |
| 流動資産計 | 1,225,673,907 | 1,143,995,296 |
| 資産の部合計 | 1,225,673,907 | 1,143,995,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 204,337 | 181,102 |
| 未払委託者報酬 | 3,405,333 | 3,018,304 |
| 未払利息 | 108 | 103 |
| その他未払費用 | 42,620 | 38,207 |
| 流動負債計 | 3,652,398 | 3,237,716 |
| 負債の部合計 | 3,652,398 | 3,237,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,248,840,000 | 1,149,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,818,491 | -8,352,420 |
| 元本等合計 | 1,222,021,509 | 1,140,757,580 |
| 純資産の部合計 | 1,222,021,509 | 1,140,757,580 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,673,907 | 1,143,995,296 |
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