日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月26日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,011,981 | 33,109,133 |
| 投資証券 | 1,107,523,899 | 1,024,738,303 |
| 親投資信託受益証券 | 459,416 | 459,278 |
| 流動資産計 | 1,143,995,296 | 1,058,306,714 |
| 資産の部合計 | 1,143,995,296 | 1,058,306,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,249,950 |
| 未払受託者報酬 | 181,102 | 172,566 |
| 未払委託者報酬 | 3,018,304 | 2,875,835 |
| 未払利息 | 103 | 63 |
| その他未払費用 | 38,207 | 35,211 |
| 流動負債計 | 3,237,716 | 8,333,625 |
| 負債の部合計 | 3,237,716 | 8,333,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,149,110,000 | 1,049,990,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,352,420 | -16,911 |
| 元本等合計 | 1,140,757,580 | 1,049,973,089 |
| 純資産の部合計 | 1,140,757,580 | 1,049,973,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,143,995,296 | 1,058,306,714 |
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