日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,109,133 | 31,971,443 |
| 投資証券 | 1,024,738,303 | 935,932,279 |
| 親投資信託受益証券 | 459,278 | 459,002 |
| 未収入金 | － | 4,696,400 |
| 流動資産計 | 1,058,306,714 | 973,059,124 |
| 資産の部合計 | 1,058,306,714 | 973,059,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,249,950 | － |
| 未払解約金 | － | 4,713,000 |
| 未払受託者報酬 | 172,566 | 155,386 |
| 未払委託者報酬 | 2,875,835 | 2,589,513 |
| 未払利息 | 63 | 78 |
| その他未払費用 | 35,211 | 31,462 |
| 流動負債計 | 8,333,625 | 7,489,439 |
| 負債の部合計 | 8,333,625 | 7,489,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,049,990,000 | 1,015,030,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,911 | -49,460,315 |
| 元本等合計 | 1,049,973,089 | 965,569,685 |
| 純資産の部合計 | 1,049,973,089 | 965,569,685 |
| 負債・純資産合計 | 1,058,306,714 | 973,059,124 |
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