有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ	374,806.82	3,614,243,424
投資証券合計		374,806.82	3,614,243,424
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	19,993	20,028
親投資信託受益証券合計		19,993	20,028
合計			3,614,263,452

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」および「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。