有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
| 平成26年 8月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 4,010,351,101 | 98.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,022 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 44,565,676 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 4,054,936,799 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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