有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07
| 2020年 2月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 1,019,296,448 | 98.64 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 459,232 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,614,453 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 1,033,370,133 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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