ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月23日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,059,850 | 23,121,971 |
| 親投資信託受益証券 | 3,432,482,519 | 5,113,883,032 |
| 未収入金 | 29,602,202 | 40,696,643 |
| 流動資産計 | 3,473,144,571 | 5,177,701,646 |
| 資産の部合計 | 3,473,144,571 | 5,177,701,646 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,882,433 | 39,958,581 |
| 未払受託者報酬 | 596,381 | 1,187,647 |
| 未払委託者報酬 | 11,331,906 | 22,566,147 |
| その他未払費用 | 160,396 | 254,771 |
| 流動負債計 | 40,971,116 | 63,967,146 |
| 負債の部合計 | 40,971,116 | 63,967,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,841,900,426 | 3,639,534,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 590,273,029 | 1,474,199,964 |
| 純資産の部合計 | 3,432,173,455 | 5,113,734,500 |
| 負債・純資産合計 | 3,473,144,571 | 5,177,701,646 |
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