ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,503,937 | 28,159,365 |
| 親投資信託受益証券 | 5,695,318,048 | 5,434,090,519 |
| 未収入金 | 4,326,746 | 18,658,977 |
| 流動資産計 | 5,727,148,731 | 5,480,908,861 |
| 資産の部合計 | 5,727,148,731 | 5,480,908,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,639,378 | 17,855,127 |
| 未払受託者報酬 | 1,454,013 | 1,447,255 |
| 未払委託者報酬 | 27,627,194 | 27,498,784 |
| その他未払費用 | 274,606 | 167,879 |
| 流動負債計 | 31,995,191 | 46,969,045 |
| 負債の部合計 | 31,995,191 | 46,969,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,752,694,584 | 3,808,544,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,942,458,956 | 1,625,394,894 |
| 純資産の部合計 | 5,695,153,540 | 5,433,939,816 |
| 負債・純資産合計 | 5,727,148,731 | 5,480,908,861 |
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