ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 652,003 | 204,574 |
| コール・ローン | 26,987,540 | 26,501,146 |
| 親投資信託受益証券 | 5,398,657,080 | 4,569,012,302 |
| 未収入金 | 31,107,064 | 18,476,352 |
| 流動資産計 | 5,457,403,687 | 4,614,194,374 |
| 資産の部合計 | 5,457,403,687 | 4,614,194,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,299,793 | 18,061,421 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,500 | 1,354,192 |
| 未払委託者報酬 | 27,009,259 | 25,730,488 |
| その他未払費用 | 165,961 | 161,704 |
| 流動負債計 | 58,896,513 | 45,307,805 |
| 負債の部合計 | 58,896,513 | 45,307,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,384,088,788 | 3,112,138,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,014,418,386 | 1,456,747,989 |
| 純資産の部合計 | 5,398,507,174 | 4,568,886,569 |
| 負債・純資産合計 | 5,457,403,687 | 4,614,194,374 |
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