ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月12日 | 2017年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 517,553 | 385,393 |
| コール・ローン | 25,117,980 | 23,481,797 |
| 親投資信託受益証券 | 4,804,303,037 | 4,169,251,798 |
| 未収入金 | 7,715,358 | 18,942,561 |
| 流動資産計 | 4,837,653,928 | 4,212,061,549 |
| 資産の部合計 | 4,837,653,928 | 4,212,061,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,283,122 | 18,564,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,117 | 1,210,481 |
| 未払委託者報酬 | 24,741,088 | 22,999,990 |
| その他未払費用 | 156,573 | 147,965 |
| 流動負債計 | 33,482,900 | 42,923,297 |
| 負債の部合計 | 33,482,900 | 42,923,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,201,125,395 | 3,012,894,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,603,045,633 | 1,156,243,944 |
| 純資産の部合計 | 4,804,171,028 | 4,169,138,252 |
| 負債・純資産合計 | 4,837,653,928 | 4,212,061,549 |
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