ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 331,050 | 8,789 |
| コール・ローン | 21,811,285 | 3,143 |
| 親投資信託受益証券 | 4,046,158,397 | 3,611,097,857 |
| 未収入金 | 25,810,643 | 71,883,399 |
| 流動資産計 | 4,094,111,375 | 3,682,993,188 |
| 資産の部合計 | 4,094,111,375 | 3,682,993,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,448,284 | 71,775,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,684 | 10,675 |
| 未払委託者報酬 | 21,578,896 | 202,842 |
| その他未払費用 | 140,870 | 1,663 |
| 流動負債計 | 48,303,734 | 71,990,986 |
| 負債の部合計 | 48,303,734 | 71,990,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,660,539,212 | 2,273,770,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,385,268,429 | 1,337,232,024 |
| 純資産の部合計 | 4,045,807,641 | 3,611,002,202 |
| 負債・純資産合計 | 4,094,111,375 | 3,682,993,188 |
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