ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 366,271 | 3,545 |
| コール・ローン | 26,542,434 | 8,421 |
| 親投資信託受益証券 | 7,486,324,080 | 11,767,116,452 |
| 未収入金 | 17,363,880 | 29,589,133 |
| 流動資産計 | 7,530,596,665 | 11,796,717,551 |
| 資産の部合計 | 7,530,596,665 | 11,796,717,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,702,288 | 29,589,133 |
| 未払受託者報酬 | 1,403,100 | 17,846 |
| 未払委託者報酬 | 26,659,635 | 339,084 |
| その他未払費用 | 160,431 | 1,800 |
| 流動負債計 | 44,925,454 | 29,947,863 |
| 負債の部合計 | 44,925,454 | 29,947,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,385,890,736 | 6,202,962,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,099,780,475 | 5,563,807,334 |
| 純資産の部合計 | 7,485,671,211 | 11,766,769,688 |
| 負債・純資産合計 | 7,530,596,665 | 11,796,717,551 |
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