ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 503,170 | 2,010,939 |
| コール・ローン | 60,578,154 | 57,137,443 |
| 親投資信託受益証券 | 12,029,003,367 | 9,160,637,826 |
| 未収入金 | 14,597,729 | 81,953,046 |
| 流動資産計 | 12,104,682,420 | 9,301,739,254 |
| 資産の部合計 | 12,104,682,420 | 9,301,739,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,773,823 | 81,109,122 |
| 未払受託者報酬 | 3,149,821 | 3,000,089 |
| 未払委託者報酬 | 59,847,477 | 57,002,513 |
| その他未払費用 | 262,440 | 258,001 |
| 流動負債計 | 76,033,561 | 141,369,725 |
| 負債の部合計 | 76,033,561 | 141,369,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,104,173,749 | 4,635,346,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,924,475,110 | 4,525,023,122 |
| （分配準備積立金） | 1,786,339,894 | 1,349,037,019 |
| 元本等合計 | 12,028,648,859 | 9,160,369,529 |
| 純資産の部合計 | 12,028,648,859 | 9,160,369,529 |
| 負債・純資産合計 | 12,104,682,420 | 9,301,739,254 |
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