ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 203,903 | 144,643 |
| コール・ローン | 41,922,195 | 36,569,913 |
| 親投資信託受益証券 | 7,191,871,462 | 6,252,132,637 |
| 未収入金 | 44,267,967 | 55,990,808 |
| 流動資産計 | 7,278,265,527 | 6,344,838,001 |
| 資産の部合計 | 7,278,265,527 | 6,344,838,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,148,205 | 59,012,075 |
| 未払受託者報酬 | 2,162,014 | 1,871,874 |
| 未払委託者報酬 | 41,079,184 | 35,566,579 |
| 未払利息 | － | 95 |
| その他未払費用 | 211,599 | 195,463 |
| 流動負債計 | 86,601,002 | 96,646,086 |
| 負債の部合計 | 86,601,002 | 96,646,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,820,947,493 | 3,200,430,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,370,717,032 | 3,047,761,153 |
| （分配準備積立金） | 1,258,358,258 | 1,032,278,783 |
| 元本等合計 | 7,191,664,525 | 6,248,191,915 |
| 純資産の部合計 | 7,191,664,525 | 6,248,191,915 |
| 負債・純資産合計 | 7,278,265,527 | 6,344,838,001 |
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