ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 143,389 | 369,949 |
| コール・ローン | 28,153,526 | 24,457,766 |
| 親投資信託受益証券 | 4,864,444,753 | 4,163,370,762 |
| 未収入金 | 8,138,643 | 12,362,301 |
| 流動資産計 | 4,900,880,311 | 4,200,560,778 |
| 資産の部合計 | 4,900,880,311 | 4,200,560,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 22 |
| 未払解約金 | 7,691,890 | 22,480,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,435,632 | 1,258,575 |
| 未払委託者報酬 | 27,277,600 | 23,913,836 |
| その他未払費用 | 166,509 | 153,468 |
| 流動負債計 | 36,571,631 | 47,806,333 |
| 負債の部合計 | 36,571,631 | 47,806,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,593,694,373 | 2,241,273,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,270,614,307 | 1,911,481,305 |
| （分配準備積立金） | 937,457,341 | 770,643,252 |
| 元本等合計 | 4,864,308,680 | 4,152,754,445 |
| 純資産の部合計 | 4,864,308,680 | 4,152,754,445 |
| 負債・純資産合計 | 4,900,880,311 | 4,200,560,778 |
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