ニッセイJリートオープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 373,243 | 64 |
| コール・ローン | 20,362,491 | 11,567 |
| 親投資信託受益証券 | 4,607,515,135 | 3,983,642,304 |
| 未収入金 | 39,208,732 | 36,736,463 |
| 流動資産計 | 4,667,459,601 | 4,020,390,398 |
| 資産の部合計 | 4,667,459,601 | 4,020,390,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,789,334 | 36,736,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,183 | 6,080 |
| 未払委託者報酬 | 20,353,458 | 115,533 |
| その他未払費用 | 134,387 | 758 |
| 流動負債計 | 60,348,362 | 36,858,834 |
| 負債の部合計 | 60,348,362 | 36,858,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,408,262,228 | 2,245,269,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,198,849,011 | 1,738,262,395 |
| （分配準備積立金） | 760,954,697 | 679,490,567 |
| 元本等合計 | 4,607,111,239 | 3,983,531,564 |
| 純資産の部合計 | 4,607,111,239 | 3,983,531,564 |
| 負債・純資産合計 | 4,667,459,601 | 4,020,390,398 |
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