有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,897,225,685	100.00
	内 日本	4,897,225,685	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△134,352	△0.00
純資産総額		4,897,091,333	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		150,294,656,400	98.80
	内 日本	150,294,656,400	98.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,829,156,985	1.20
純資産総額		152,123,813,385	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。