半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,888,848,512	100.00
	内 日本	3,888,848,512	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△107,333	△0.00
純資産総額		3,888,741,179	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		99,221,157,200	97.71
	内 日本	99,221,157,200	97.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,325,182,051	2.29
純資産総額		101,546,339,251	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。