ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,146 | 205,539 |
| 親投資信託受益証券 | 38,370,171 | 18,022,642 |
| 未収入金 | 4,907 | 2,652 |
| 流動資産計 | 38,403,224 | 18,230,833 |
| 資産の部合計 | 38,403,224 | 18,230,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,753 | 9,654 |
| 未払委託者報酬 | 35,263 | 193,885 |
| その他未払費用 | 984 | 5,457 |
| 流動負債計 | 38,000 | 208,996 |
| 負債の部合計 | 38,000 | 208,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,337,090 | 16,332,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,134 | 1,689,653 |
| 純資産の部合計 | 38,365,224 | 18,021,837 |
| 負債・純資産合計 | 38,403,224 | 18,230,833 |
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