ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,466 | 345,647 |
| 親投資信託受益証券 | 44,746,477 | 41,171,283 |
| 未収入金 | 9,931 | 5,457 |
| 流動資産計 | 44,992,874 | 41,522,387 |
| 資産の部合計 | 44,992,874 | 41,522,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,477 | 16,821 |
| 未払委託者報酬 | 230,441 | 337,372 |
| その他未払費用 | 6,490 | 2,337 |
| 流動負債計 | 248,408 | 356,530 |
| 負債の部合計 | 248,408 | 356,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,656,219 | 32,314,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,088,247 | 8,851,182 |
| 純資産の部合計 | 44,744,466 | 41,165,857 |
| 負債・純資産合計 | 44,992,874 | 41,522,387 |
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