ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,251 |
| コール・ローン | 276,885 | 156,797 |
| 親投資信託受益証券 | 31,082,018 | 8,345,637 |
| 未収入金 | 6,870 | 1,783 |
| 流動資産計 | 31,365,773 | 8,508,468 |
| 資産の部合計 | 31,365,773 | 8,508,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,459 | 7,674 |
| 未払委託者報酬 | 269,822 | 154,498 |
| その他未払費用 | 1,834 | 1,016 |
| 流動負債計 | 285,115 | 163,188 |
| 負債の部合計 | 285,115 | 163,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,180,844 | 8,070,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,186 | 274,525 |
| 純資産の部合計 | 31,080,658 | 8,345,280 |
| 負債・純資産合計 | 31,365,773 | 8,508,468 |
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