ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)で絞込み

個別

2015年2月10日: 4499万
2015年8月10日 -7.71%: 4152万

有報情報

#1 中間注記表（連結）


純資産合計		2,883,494,325	2,505,527,713
負債純資産合計		2,890,767,607	2,516,841,969

注記表

2015/11/10 9:13

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