ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月11日-平成28年2月10日)で絞込み

個別

2015年2月10日: 4499万
2016年2月10日 -30.29%: 3136万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		2,883,494,325	1,617,129,255
負債純資産合計		2,890,767,607	1,630,759,090

注記表

2016/05/10 9:12

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