ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)で絞込み

個別

2016年2月10日: 3136万
2016年8月10日 -72.87%: 850万

有報情報

#1 中間注記表（連結）


純資産合計		1,617,129,255	1,398,134,342
負債純資産合計		1,630,759,090	1,402,975,516

注記表

2016/11/10 9:47

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