ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,194 | 1,111 |
| コール・ローン | 64,298 | 42,065 |
| 親投資信託受益証券 | 8,068,173 | 4,877,769 |
| 未収入金 | 1,043 | 647 |
| 流動資産計 | 8,134,708 | 4,921,592 |
| 資産の部合計 | 8,134,708 | 4,921,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,119 | 2,067 |
| 未払委託者報酬 | 63,388 | 42,401 |
| その他未払費用 | 368 | 204 |
| 流動負債計 | 66,875 | 44,672 |
| 負債の部合計 | 66,875 | 44,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,201,706 | 3,931,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 866,127 | 945,439 |
| 純資産の部合計 | 8,067,833 | 4,876,920 |
| 負債・純資産合計 | 8,134,708 | 4,921,592 |
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