ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,111 | 500 |
| コール・ローン | 42,065 | 44,402 |
| 親投資信託受益証券 | 4,877,769 | 6,508,997 |
| 未収入金 | 647 | 845 |
| 流動資産計 | 4,921,592 | 6,554,744 |
| 資産の部合計 | 4,921,592 | 6,554,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,067 | 2,187 |
| 未払委託者報酬 | 42,401 | 44,495 |
| その他未払費用 | 204 | 186 |
| 流動負債計 | 44,672 | 46,868 |
| 負債の部合計 | 44,672 | 46,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,931,481 | 5,030,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 945,439 | 1,476,998 |
| 純資産の部合計 | 4,876,920 | 6,507,876 |
| 負債・純資産合計 | 4,921,592 | 6,554,744 |
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