ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 500 | 162 |
| コール・ローン | 44,402 | 18,971 |
| 親投資信託受益証券 | 6,508,997 | 2,322,637 |
| 未収入金 | 845 | 302 |
| 流動資産計 | 6,554,744 | 2,342,072 |
| 資産の部合計 | 6,554,744 | 2,342,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,187 | 919 |
| 未払委託者報酬 | 44,495 | 18,804 |
| その他未払費用 | 186 | 14 |
| 流動負債計 | 46,868 | 19,737 |
| 負債の部合計 | 46,868 | 19,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,030,878 | 1,745,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,476,998 | 577,045 |
| 純資産の部合計 | 6,507,876 | 2,322,335 |
| 負債・純資産合計 | 6,554,744 | 2,342,072 |
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