ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 162 | 442 |
| コール・ローン | 18,971 | 16,019 |
| 親投資信託受益証券 | 2,322,637 | 1,931,780 |
| 未収入金 | 302 | 429 |
| 流動資産計 | 2,342,072 | 1,948,670 |
| 資産の部合計 | 2,342,072 | 1,948,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9 |
| 未払受託者報酬 | 919 | 777 |
| 未払委託者報酬 | 18,804 | 16,182 |
| その他未払費用 | 14 | － |
| 流動負債計 | 19,737 | 16,968 |
| 負債の部合計 | 19,737 | 16,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,290 | 1,576,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 577,045 | 355,490 |
| 純資産の部合計 | 2,322,335 | 1,931,702 |
| 負債・純資産合計 | 2,342,072 | 1,948,670 |
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