ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)

第6期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)で絞込み

個別

2018年2月13日: 492万
2018年8月13日 +2.94%: 506万

個別

2018年2月13日: 492万
2018年8月13日 +2.94%: 506万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」の状況

純資産合計		1,008,555,338	969,385,336
負債純資産合計		1,018,037,508	969,634,314

注記表

2018/11/09 9:23

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