ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)で絞込み

個別

2018年2月13日: 492万
2019年2月12日 +33.18%: 655万

個別

2018年2月13日: 492万
2019年2月12日 +33.18%: 655万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」の状況

純資産合計		1,008,555,338	917,554,629
負債純資産合計		1,018,037,508	920,125,353

注記表

2019/05/10 9:17

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