ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)

第7期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)で絞込み

個別

2019年2月12日: 655万
2019年8月12日 -33.45%: 436万

個別

2019年2月12日: 655万
2019年8月12日 -33.45%: 436万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」の状況

純資産合計		917,554,629	702,456,028
負債純資産合計		920,125,353	704,455,510

注記表

2019/11/08 9:11

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