ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)で絞込み

個別

2020年2月10日: 234万
2021年2月10日 -16.8%: 194万

個別

2020年2月10日: 234万
2021年2月10日 -16.8%: 194万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイアジア好配当株式マザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		677,688,555	452,586,760
負債純資産合計		679,598,789	455,414,816

注記表

2021/05/10 9:09

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