ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△14,985	157,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)	577,045	355,490
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,555	385,388
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,555	385,388
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,342	458,512
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,342	458,512
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	270,654	391,949

2021/11/10 9:03

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	200,771,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	235,891,572

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/11/10 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,500,048
当期純利益	-	-	-	9,052,942

当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

2021/11/10 9:03

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円

2021/11/10 9:03