- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月11日-平成27年2月10日)
①【純資産の推移】
| 平成26年8月29日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成25年8月末日 | 983,511 | - | 0.9835 | - | |
| 9月末日 | 1,032,287 | - | 1.0323 | - | |
| 10月末日 | 1,130,818 | - | 1.0591 | - | |
| 11月末日 | 13,152,339 | - | 1.0585 | - | |
| 12月末日 | 13,405,173 | - | 1.0576 | - | |
| 平成26年1月末日 | 15,557,490 | - | 1.0006 | - | |
| 2月末日 | 39,201,947 | - | 1.0233 | - | |
| 3月末日 | 28,381,468 | - | 1.0397 | - | |
| 4月末日 | 20,611,712 | - | 1.0650 | - | |
| 5月末日 | 22,318,360 | - | 1.0803 | - | |
| 6月末日 | 21,457,293 | - | 1.0714 | - | |
| 7月末日 | 23,315,490 | - | 1.1185 | - | |
| 8月末日 | 18,795,770 | - | 1.1540 | - | |
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