半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイアジア好配当株式ファンド(年1回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 38,365,224 | 38,365,224 | 1.0007 | 1.0007 |
| (2014年2月10日) | ||||
| 第2計算期間末 | 44,744,466 | 44,744,466 | 1.2549 | 1.2549 |
| (2015年2月10日) | ||||
| 第3計算期間末 | 31,080,658 | 31,080,658 | 0.9968 | 0.9968 |
| (2016年2月10日) | ||||
| 第4計算期間末 | 8,067,833 | 8,067,833 | 1.1203 | 1.1203 |
| (2017年2月10日) | ||||
| 第5計算期間末 | 4,876,920 | 4,876,920 | 1.2405 | 1.2405 |
| (2018年2月13日) | ||||
| 第6計算期間末 | 6,507,876 | 6,507,876 | 1.2936 | 1.2936 |
| (2019年2月12日) | ||||
| 第7計算期間末 | 2,322,335 | 2,322,335 | 1.3306 | 1.3306 |
| (2020年2月10日) | ||||
| 2019年8月末日 | 2,178,369 | - | 1.2730 | - |
| 9月末日 | 2,274,822 | - | 1.3145 | - |
| 10月末日 | 2,365,482 | - | 1.3537 | - |
| 11月末日 | 2,360,534 | - | 1.3496 | - |
| 12月末日 | 2,402,304 | - | 1.3599 | - |
| 2020年1月末日 | 2,301,905 | - | 1.3247 | - |
| 2月末日 | 2,252,869 | - | 1.2835 | - |
| 3月末日 | 1,718,176 | - | 1.0407 | - |
| 4月末日 | 1,861,361 | - | 1.1090 | - |
| 5月末日 | 1,877,347 | - | 1.1090 | - |
| 6月末日 | 1,943,300 | - | 1.1392 | - |
| 7月末日 | 1,941,159 | - | 1.1271 | - |
| 8月末日 | 2,002,203 | - | 1.1529 | - |
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