新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 54,311,236 |
| 投資信託受益証券 | 50,472,796 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 |
| 未収利息 | 66 |
| 流動資産計 | 104,884,168 |
| 資産の部合計 | 104,884,168 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 40,400,000 |
| 未払解約金 | 71,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,664 |
| 未払委託者報酬 | 30,589 |
| その他未払費用 | 199 |
| 流動負債計 | 40,503,879 |
| 負債の部合計 | 40,503,879 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 62,430,492 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,949,797 |
| （分配準備積立金） | 309,329 |
| 元本等合計 | 64,380,289 |
| 純資産の部合計 | 64,380,289 |
| 負債・純資産合計 | 104,884,168 |
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