新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月11日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,311,236 | 97,963,112 |
| 投資信託受益証券 | 50,472,796 | 3,921,517,098 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 5,100,090 |
| 未収利息 | 66 | 140 |
| 流動資産計 | 104,884,168 | 4,024,580,440 |
| 資産の部合計 | 104,884,168 | 4,024,580,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,400,000 | 15,000,000 |
| 未払収益分配金 | － | 3,958,897 |
| 未払解約金 | 71,427 | 9,812,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,664 | 486,619 |
| 未払委託者報酬 | 30,589 | 8,921,267 |
| その他未払費用 | 199 | 111,557 |
| 流動負債計 | 40,503,879 | 38,291,058 |
| 負債の部合計 | 40,503,879 | 38,291,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,430,492 | 3,958,897,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,949,797 | 27,391,611 |
| （分配準備積立金） | 309,329 | 285,821 |
| 元本等合計 | 64,380,289 | 3,986,289,382 |
| 純資産の部合計 | 64,380,289 | 3,986,289,382 |
| 負債・純資産合計 | 104,884,168 | 4,024,580,440 |
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