有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 87,160,764 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,024,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,136,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,719,313 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0307 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,307 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 113,250,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,250,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,592,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,058 | 円) |
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