有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,101,924,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,135,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,088,789,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,076,065,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,031 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,917,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,917,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,468,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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